会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3350843.68 | 3597544.19 | 3658330.66 |
| 保证金 | 6595.24 | 4610.31 | 8470.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 202528.37 | 202509.96 | 202547.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 470267.44 |
| 应收申购款 | 30936.30 | 22926.85 | 81410.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 41136127.12 | 50726755.44 | 56604024.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34484.50 | 40658.73 | 45846.74 |
| 应付基金托管费 | 5172.65 | 6098.82 | 6877.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16923.67 | 7799.70 | 13609.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 712713.52 | 713182.07 | 1404029.18 |
| 基金单位总额 | 24390789.66 | 28713366.45 | 32248366.97 |
| 未分配收益 | 16032623.94 | 21300206.92 | 22951628.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 40423413.60 | 50013573.37 | 55199995.43 |
| 基金单位发行总份额 | 24390789.66 | 28713366.45 | 32248366.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.74 | 1.71 |
| 清算备付金 | 3223.95 | NaN | 1499.43 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 41136127.12 | 50726755.44 | 56604024.61 |
| 基金持有人权益合计 | 40423413.60 | 50013573.37 | 55199995.43 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 643724.81 | 590954.77 | 594033.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12407.89 | 67670.05 | 743662.57 |
| 股票投资市值 | 37545223.53 | 46899164.13 | 52176998.23 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 6000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
