会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2203904396.76 | 2103644968.37 | 2606424627.51 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18852637.01 | 27535868.07 | 26925788.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 408193.00 | 44435.13 | 1000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7096070546.82 | 6815474344.84 | 6402541778.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2497606.12 | 2208615.91 | 1919389.94 |
| 应付基金托管费 | 756850.34 | 669277.57 | 581633.29 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 106393.46 | 70971.21 | 79932.82 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1676.96 | NaN | 20354.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 30618229.03 | 4850092.50 | 104466354.60 |
| 基金单位总额 | 7065452317.79 | 6810624252.34 | 6298075423.85 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7065452317.79 | 6810624252.34 | 6298075423.85 |
| 基金单位发行总份额 | 7065452317.79 | 6810624252.34 | 6298075423.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1831464107.20 | 853912320.87 | 2235486753.23 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7096070546.82 | 6815474344.84 | 6402541778.45 |
| 基金持有人权益合计 | 7065452317.79 | 6810624252.34 | 6298075423.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 349000.00 | 238413.50 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3041441212.85 | 3830336752.40 | 1533703608.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
