会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 19800083.78 | 18665364.15 | 16034192.21 |
保证金 | 65550.53 | 230100.00 | 113823.08 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2415.15 | 2007.28 | 1643.74 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 529813.67 | 519999.54 | 483113.47 |
应收申购款 | 445358.79 | 291129.68 | 370133.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 282722988.75 | 278145391.10 | 243959611.55 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 184906.05 | 182762.33 | 156412.74 |
应付基金托管费 | 57783.15 | 57113.20 | 48878.98 |
应付交易清算款 | 4026287.38 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 57033.59 | 113754.00 | 49684.41 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4584924.42 | 886699.37 | 903054.67 |
基金单位总额 | 134203033.49 | 135234402.63 | 128740172.22 |
未分配收益 | 143935030.84 | 142024289.10 | 114316384.66 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 278138064.33 | 277258691.73 | 243056556.88 |
基金单位发行总份额 | 134203033.49 | 135234402.63 | 128740172.22 |
每份基金单位资产净值 | 2.07 | 2.05 | 1.88 |
清算备付金 | 50395.73 | 200361.23 | 74060.76 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 282722988.75 | 278145391.10 | 243959611.55 |
基金持有人权益合计 | 278138064.33 | 277258691.73 | 243056556.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 179154.69 | 93902.76 | 139783.46 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 72202.66 | 430373.48 | 501455.68 |
股票投资市值 | 261879766.83 | 258436790.45 | 226956705.61 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |