会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8040970.39 | 2954844.16 | 1632722.70 |
保证金 | 256140.34 | 99557.41 | 208782.53 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1018.42 | 276.62 | 308.68 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1348170.79 | NaN | NaN |
应收申购款 | 606343.07 | 199447.86 | 36390.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 60693162.01 | 19412267.85 | 25311325.09 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 59320.48 | 21883.74 | 30365.91 |
应付基金托管费 | 9886.75 | 3647.29 | 5060.99 |
应付交易清算款 | 1481728.12 | 671539.56 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 105952.92 | 26938.56 | 173150.86 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2695559.81 | 926681.09 | 484917.21 |
基金单位总额 | 56279124.33 | 14388288.20 | 16049507.74 |
未分配收益 | 1718477.87 | 4097298.56 | 8776900.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 57997602.20 | 18485586.76 | 24826407.88 |
基金单位发行总份额 | 56279124.33 | 14388288.20 | 16049507.74 |
每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.29 | 1.55 |
清算备付金 | 237027.58 | 86916.12 | 73353.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 60693162.01 | 19412267.85 | 25311325.09 |
基金持有人权益合计 | 57997602.20 | 18485586.76 | 24826407.88 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 50212.45 | 44776.64 | 189895.72 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 981713.64 | 157030.56 | 85826.89 |
股票投资市值 | 50440519.00 | 16158141.80 | 23433120.19 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |