会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 622829196.62 | 178980456.06 | 272450742.10 |
| 保证金 | 10444493.92 | 4811732.08 | 7191945.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 179605.26 | 297141.17 | 126915.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 372661.48 | 78775153.86 |
| 应收申购款 | 6201655.47 | 5686737.43 | 6121257.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2983477292.93 | 1970379558.54 | 2373360083.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3524841.38 | 2628177.30 | 2922224.02 |
| 应付基金托管费 | 587473.58 | 438029.52 | 487037.36 |
| 应付交易清算款 | 65816789.63 | 15693737.73 | 19957444.68 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4296557.20 | 2049550.39 | 2726834.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 87603432.95 | 36355199.12 | 50188716.64 |
| 基金单位总额 | 609645770.09 | 484541186.32 | 628578735.29 |
| 未分配收益 | 2286228089.89 | 1449483173.10 | 1694592631.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2895873859.98 | 1934024359.42 | 2323171367.11 |
| 基金单位发行总份额 | 609645770.09 | 484541186.32 | 628578735.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.75 | 3.99 | 3.70 |
| 清算备付金 | 9044813.46 | 4065438.03 | 6377716.73 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2983477292.93 | 1970379558.54 | 2373360083.75 |
| 基金持有人权益合计 | 2895873859.98 | 1934024359.42 | 2323171367.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1044571.59 | 935791.76 | 1077391.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 982.13 | 3149.10 | 2307.91 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12332217.44 | 14606763.32 | 23015477.57 |
| 股票投资市值 | 2155375271.88 | 1552836044.08 | 1863521129.87 |
| 债券投资市值 | 188447069.78 | 227394786.24 | 145172938.55 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
