会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2423336869.44 | 469604081.62 | 664774299.17 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18603975.58 | 23193766.49 | 15104201.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 887757303.00 | 90700005.37 | 2210739.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8541602718.23 | 3089246879.37 | 3226230878.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1639071.16 | 937520.80 | 453924.90 |
| 应付基金托管费 | 409767.79 | 234380.20 | 113481.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | 199382289.93 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 88212.60 | 45687.41 | 40258.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 56596.68 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3455119.37 | 775219081.83 | 1201778.35 |
| 基金单位总额 | 8538147598.86 | 2314027797.54 | 3225029100.64 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8538147598.86 | 2314027797.54 | 3225029100.64 |
| 基金单位发行总份额 | 8538147598.86 | 2314027797.54 | 3225029100.64 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 2520714501.06 | NaN | 929720034.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8541602718.23 | 3089246879.37 | 3226230878.99 |
| 基金持有人权益合计 | 8538147598.86 | 2314027797.54 | 3225029100.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 479480.00 | 375401.57 | 339007.29 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77613.02 | 135528.61 | 27189.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2867.07 | 486.27 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2597185562.93 | 2291075804.79 | 1485495660.85 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
