会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1192.29 | 1165574229.56 | 481764.91 |
| 保证金 | 1077469.93 | 1173339.77 | 3882548.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 157639.39 | 8280235.36 | 445503.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 268498.47 | 60245945.75 | 902329.30 |
| 应收申购款 | 138831.52 | 223876.09 | 96041.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68077855.28 | 2877217561.29 | 122417926.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 35109.31 | 2351999.04 | 53470.31 |
| 应付基金托管费 | 10031.26 | 671999.70 | 15277.23 |
| 应付交易清算款 | 271508.42 | NaN | 486570.71 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 20056.71 | 46217.44 | 92367.80 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3505.75 | 107.40 | -11098.37 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7514657.61 | 1953629360.93 | 34716436.96 |
| 基金单位总额 | 38352117.72 | 645708764.54 | 61634387.48 |
| 未分配收益 | 22211079.95 | 277879435.82 | 26067101.67 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 60563197.67 | 923588200.36 | 87701489.15 |
| 基金单位发行总份额 | 38352117.72 | 645708764.54 | 61634387.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.55 | 1.38 | 1.40 |
| 清算备付金 | 996963.14 | 1140882.25 | 3831032.34 |
| 买入返售证券 | NaN | 349515934.76 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68077855.28 | 2877217561.29 | 122417926.11 |
| 基金持有人权益合计 | 60563197.67 | 923588200.36 | 87701489.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 294146.66 | 237113.73 | 300481.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 520729.06 | 588460.95 | 521153.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 354897.58 | 1949714234.98 | 1242508.16 |
| 股票投资市值 | 11616459.38 | NaN | 17852906.00 |
| 债券投资市值 | 54817764.30 | 1292204000.00 | 98756831.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
