会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 27898058.73 | 16150313.99 | 17532913.56 |
| 保证金 | 1032914.61 | 370361.86 | 284233.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5683.88 | 49879.18 | 1049.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 574241.73 | 14124287.57 |
| 应收申购款 | 10814.13 | 13383.83 | 58161.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 110421405.52 | 124965420.85 | 146841072.92 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 115557.09 | 140865.11 | 179593.46 |
| 应付基金托管费 | 19259.54 | 23477.55 | 29932.26 |
| 应付交易清算款 | 20985862.61 | 9596244.79 | 661107.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 390475.11 | 51942.53 | 132007.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21832097.08 | 12481485.19 | 3355143.39 |
| 基金单位总额 | 26347271.77 | 29970345.24 | 37364530.98 |
| 未分配收益 | 62242036.67 | 82513590.42 | 106121398.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88589308.44 | 112483935.66 | 143485929.53 |
| 基金单位发行总份额 | 26347271.77 | 29970345.24 | 37364530.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.36 | 3.75 | 3.84 |
| 清算备付金 | 962230.68 | 304567.68 | 220303.74 |
| 买入返售证券 | 14100000.00 | 9100000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 110421405.52 | 124965420.85 | 146841072.92 |
| 基金持有人权益合计 | 88589308.44 | 112483935.66 | 143485929.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255051.00 | 289595.84 | 381753.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 65891.73 | 2379359.37 | 1970748.72 |
| 股票投资市值 | 67373934.17 | 88695240.26 | 114840427.49 |
| 债券投资市值 | NaN | 10012000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
