会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 93270319.10 | 39897528.75 | 20420355.95 |
| 保证金 | 1858307.11 | 3115616.46 | 5476179.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20566.54 | 540742.64 | 1106610.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3527179.70 | 4772331.63 |
| 应收申购款 | 67449.81 | 78755.49 | 40938.77 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 872511296.37 | 996095611.19 | 1127309211.00 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1072558.41 | 1195663.04 | 1386526.85 |
| 应付基金托管费 | 178759.73 | 199277.16 | 231087.81 |
| 应付交易清算款 | 20916225.17 | 2029038.16 | 309.50 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1143987.08 | 697945.19 | 1371818.92 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26075107.28 | 14126766.50 | 17930457.24 |
| 基金单位总额 | 233008399.23 | 281527740.14 | 366724014.11 |
| 未分配收益 | 613427789.86 | 700441104.55 | 742654739.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 846436189.09 | 981968844.69 | 1109378753.76 |
| 基金单位发行总份额 | 233008399.23 | 281527740.14 | 366724014.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.63 | 3.49 | 3.03 |
| 清算备付金 | 1572900.30 | 2615218.67 | 4680908.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 872511296.37 | 996095611.19 | 1127309211.00 |
| 基金持有人权益合计 | 846436189.09 | 981968844.69 | 1109378753.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 1407338.15 | 1301417.98 | 1294225.19 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1356238.74 | 8703424.97 | 13646488.97 |
| 股票投资市值 | 777294653.81 | 918842788.15 | 1045497794.79 |
| 债券投资市值 | NaN | 30093000.00 | 49995000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
