会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 277675667.17 | 8266517.04 | 10006319.41 |
保证金 | 9307688.29 | 886361.32 | 354491.83 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 532193.96 | 16236.95 | 7203.69 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2567700.37 | 1097739.30 |
应收申购款 | 17293387.45 | 2910699.67 | 96401.11 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2696570987.47 | 127082228.31 | 99622347.79 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2688287.57 | 124141.15 | 120450.24 |
应付基金托管费 | 448047.91 | 20690.19 | 20075.02 |
应付交易清算款 | 116557382.26 | 3706866.51 | 422391.47 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2833512.23 | 314930.64 | 143781.51 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 128887989.65 | 5097507.96 | 1552185.55 |
基金单位总额 | 393081942.78 | 25042882.20 | 26274425.90 |
未分配收益 | 2174601055.04 | 96941838.15 | 71795736.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2567682997.82 | 121984720.35 | 98070162.24 |
基金单位发行总份额 | 393081942.78 | 25042882.20 | 26274425.90 |
每份基金单位资产净值 | 6.53 | 4.87 | 3.73 |
清算备付金 | 8708573.76 | 846727.23 | 329340.71 |
买入返售证券 | 76800000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2696570987.47 | 127082228.31 | 99622347.79 |
基金持有人权益合计 | 2567682997.82 | 121984720.35 | 98070162.24 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 215179.18 | 145248.72 | 126178.72 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1231.01 | 140.16 | 172.86 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6144349.49 | 785490.59 | 719135.73 |
股票投资市值 | 1977288523.58 | 95167343.56 | 77720038.85 |
债券投资市值 | 337673527.02 | 17267369.40 | 10340153.60 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |