会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 20587745.38 | 25205854.69 | 21581912.48 |
保证金 | 840325.92 | 521042.86 | 469218.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 2319.68 | 2369.51 | 1784.71 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 2151884.15 | 353051.51 | NaN |
应收申购款 | 66645.50 | 293755.24 | 91013.01 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 269389532.09 | 298626282.90 | 263372458.21 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 331274.79 | 370160.59 | 327309.44 |
应付基金托管费 | 55212.42 | 61693.44 | 54551.56 |
应付交易清算款 | 6367533.96 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 618225.12 | 230780.24 | 223320.18 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 8897327.61 | 2753009.24 | 2345927.85 |
基金单位总额 | 124746131.20 | 137911677.47 | 122076830.26 |
未分配收益 | 135746073.28 | 157961596.19 | 138949700.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 260492204.48 | 295873273.66 | 261026530.36 |
基金单位发行总份额 | 124746131.20 | 137911677.47 | 122076830.26 |
每份基金单位资产净值 | 2.09 | 2.14 | 2.14 |
清算备付金 | 791826.34 | 481763.99 | 424079.23 |
买入返售证券 | 10000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 269389532.09 | 298626282.90 | 263372458.21 |
基金持有人权益合计 | 260492204.48 | 295873273.66 | 261026530.36 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 1340754.99 | 1261734.94 | 1340869.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 184326.33 | 828640.03 | 399876.78 |
股票投资市值 | 235740611.46 | 272250209.09 | 241228529.31 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |