会计年度 |
项目 | 20年第1季 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 231080018.68 | 1141351125.38 | 550546618.06 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9453399.62 | 9192577.34 | 8354533.66 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5724146435.19 | 7084989012.75 | 10769818260.11 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1355406.80 | 1510458.71 | 1912791.77 |
应付基金托管费 | 401602.02 | 447543.32 | 566753.12 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 55602.55 | 109035.02 | 109900.35 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | 147994.06 | 683091.30 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3401155.90 | 1269125228.19 | 2194549685.44 |
基金单位总额 | 5720745279.29 | 5815863784.56 | 8575268574.67 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5720745279.29 | 5815863784.56 | 8575268574.67 |
基金单位发行总份额 | 5720745279.29 | 5815863784.56 | 8575268574.67 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 2159275878.91 | 1279492562.24 | 410001135.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5724146435.19 | 7084989012.75 | 10769818260.11 |
基金持有人权益合计 | 5720745279.29 | 5815863784.56 | 8575268574.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 278317.86 | 289000.00 | 212521.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3324337137.98 | 4654952747.79 | 9800915973.39 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |