会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50680646.92 | 50279695.23 | 978205.45 |
| 保证金 | 18891.77 | 6388.98 | 2608329.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33750655.97 | 48439042.90 | 37662389.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3249225252.19 | 3412715787.11 | 3583926166.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 741541.35 | 735690.17 | 751665.48 |
| 应付基金托管费 | 219715.97 | 217982.25 | 222715.70 |
| 应付交易清算款 | 499258.90 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15050.26 | 13048.75 | 17488.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3534.12 | 8952.00 | 88919.85 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12053997.43 | 94642585.37 | 292596126.70 |
| 基金单位总额 | 3195284567.27 | 3212317279.75 | 3243319906.16 |
| 未分配收益 | 41886687.49 | 105755921.99 | 48010133.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3237171254.76 | 3318073201.74 | 3291330039.99 |
| 基金单位发行总份额 | 3195284567.27 | 3212317279.75 | 3243319906.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 18707.20 | NaN | 2601626.08 |
| 买入返售证券 | 266514757.53 | NaN | 107842241.77 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3249225252.19 | 3412715787.11 | 3583926166.69 |
| 基金持有人权益合计 | 3237171254.76 | 3318073201.74 | 3291330039.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199003.09 | 103224.39 | 209020.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 13351.66 | 18825.73 | 41826.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 292677.19 | 575121.54 | 1156165.14 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2898050300.00 | 3213357000.00 | 3085718000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
