会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 29775170.32 | 29949188.98 | 11116837.49 |
| 保证金 | 2013653.25 | 480319.46 | 452775.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4669.29 | 3241.57 | 1443.73 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 98227.43 | 1516295.88 | NaN |
| 应收申购款 | 954497.22 | 1089943.71 | 682689.05 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 488913805.19 | 195751699.03 | 176717410.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 611405.71 | 228944.29 | 201763.01 |
| 应付基金托管费 | 101900.94 | 38157.38 | 33627.16 |
| 应付交易清算款 | 4755655.21 | 2875440.47 | 1326827.54 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 666913.22 | 213683.47 | 212420.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6524739.52 | 5657468.92 | 3283048.48 |
| 基金单位总额 | 134630618.25 | 60644145.50 | 59049497.20 |
| 未分配收益 | 347758447.42 | 129450084.61 | 114384865.19 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 482389065.67 | 190094230.11 | 173434362.39 |
| 基金单位发行总份额 | 134630618.25 | 60644145.50 | 59049497.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.58 | 3.14 | 2.94 |
| 清算备付金 | 1889056.56 | 401469.41 | 365676.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 488913805.19 | 195751699.03 | 176717410.87 |
| 基金持有人权益合计 | 482389065.67 | 190094230.11 | 173434362.39 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160977.97 | 97789.23 | 164217.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.50 | 2.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 227886.47 | 2203453.58 | 1344190.63 |
| 股票投资市值 | 456067587.68 | 162712709.43 | 163403665.45 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 1060000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
