会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81242712.86 | 90605070.22 | 70632325.38 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 895399.23 | 1889072.62 | 1598792.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2094828.79 | 390530.17 | 2785632.37 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 348990730.07 | 618893194.40 | 596998959.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 111573.43 | 152753.75 | 195146.49 |
| 应付基金托管费 | 33810.12 | 46289.04 | 59135.28 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 22539.88 | 23351.18 | 37980.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 580.73 | 7652.30 | 4754.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10999033.69 | 73002358.91 | 41322483.12 |
| 基金单位总额 | 337991696.38 | 545890835.49 | 555676476.59 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 337991696.38 | 545890835.49 | 555676476.59 |
| 基金单位发行总份额 | 337991696.38 | 545890835.49 | 555676476.59 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 60980771.48 | 187586841.38 | 143000574.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 348990730.07 | 618893194.40 | 596998959.71 |
| 基金持有人权益合计 | 337991696.38 | 545890835.49 | 555676476.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169016.11 | 93306.46 | 169002.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 540568.59 | 541308.32 | 546212.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10733.89 | 2596.10 | 37697.46 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 203777017.71 | 338421680.01 | 378981635.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
