会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 46525268.65 | 61037113.98 | 71659545.75 |
| 保证金 | 756821.56 | 246649.00 | 551684.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5244.43 | 6345.27 | 7599.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 20291.50 | 4842209.51 | NaN |
| 应收申购款 | 492438.78 | 209008.40 | 443194.75 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 200660291.78 | 256197899.86 | 312634722.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257607.34 | 301267.57 | 358057.42 |
| 应付基金托管费 | 42934.55 | 50211.25 | 59676.25 |
| 应付交易清算款 | 369385.13 | 2327903.37 | 3776962.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 298833.46 | 242832.41 | 255903.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2646353.17 | 4722624.21 | 5965305.25 |
| 基金单位总额 | 55999798.40 | 66588806.24 | 88273755.41 |
| 未分配收益 | 142014140.21 | 184886469.41 | 218395662.22 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 198013938.61 | 251475275.65 | 306669417.63 |
| 基金单位发行总份额 | 55999798.40 | 66588806.24 | 88273755.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.54 | 3.78 | 3.47 |
| 清算备付金 | 651413.21 | 147033.48 | 477192.81 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 200660291.78 | 256197899.86 | 312634722.88 |
| 基金持有人权益合计 | 198013938.61 | 251475275.65 | 306669417.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 161574.01 | 86138.29 | 235321.43 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1092800.00 | 1092800.00 | 1092800.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 423218.68 | 621471.32 | 186584.56 |
| 股票投资市值 | 152860226.86 | 189856573.70 | 239972698.16 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
