会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11034316.76 | 8661278.41 | 5039761.33 |
| 保证金 | 34752.15 | 226469.63 | 75660.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1474.35 | 876.29 | 692.76 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1952263.27 | 343112.16 |
| 应收申购款 | 679543.94 | 1426232.52 | 460998.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 203028699.95 | 137471582.00 | 87231599.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 130085.40 | 84815.70 | 53269.69 |
| 应付基金托管费 | 34689.43 | 22617.53 | 14205.24 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 82739.73 | 44878.11 | 21776.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1213462.38 | 5413318.06 | 1471127.82 |
| 基金单位总额 | 194946712.60 | 149663257.34 | 112934091.83 |
| 未分配收益 | 6868524.97 | -17604993.40 | -27173620.04 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 201815237.57 | 132058263.94 | 85760471.79 |
| 基金单位发行总份额 | 194946712.60 | 149663257.34 | 112934091.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 0.88 | 0.76 |
| 清算备付金 | NaN | 207001.50 | 64918.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 203028699.95 | 137471582.00 | 87231599.61 |
| 基金持有人权益合计 | 201815237.57 | 132058263.94 | 85760471.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211813.78 | 122088.26 | 163944.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 747602.43 | 5136603.02 | 1217931.91 |
| 股票投资市值 | 191278612.75 | 125204461.88 | 81311373.85 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
