会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 283167400.61 | 325283740.26 | 339174915.31 |
保证金 | 10531073.49 | 3035457.58 | 5368047.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 37070.46 | 36295.25 | 35680.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 3816288.11 | 60616939.53 | 476164.65 |
应收申购款 | 2254560.90 | 4496622.49 | 6630475.81 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2320745808.25 | 2672340902.29 | 2502650861.91 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2956426.20 | 3150291.80 | 2870096.10 |
应付基金托管费 | 492737.70 | 525048.62 | 478349.32 |
应付交易清算款 | 7358591.70 | 30988418.41 | 12352199.02 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4213626.56 | 2465734.76 | 2343292.28 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 19292553.16 | 55168633.69 | 34514389.50 |
基金单位总额 | 449818687.79 | 460209079.44 | 456529150.32 |
未分配收益 | 1851634567.30 | 2156963189.16 | 2011607322.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2301453255.09 | 2617172268.60 | 2468136472.41 |
基金单位发行总份额 | 449818687.79 | 460209079.44 | 456529150.32 |
每份基金单位资产净值 | 5.12 | 5.69 | 5.41 |
清算备付金 | 9220212.86 | 2139940.29 | 4562371.16 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2320745808.25 | 2672340902.29 | 2502650861.91 |
基金持有人权益合计 | 2301453255.09 | 2617172268.60 | 2468136472.41 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 196759.84 | 154266.43 | 239235.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4071441.86 | 17881452.80 | 16231206.56 |
股票投资市值 | 2020939414.68 | 2278871847.18 | 2150965578.41 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |