会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 729542.93 | 14822577.65 | 78974141.57 |
| 保证金 | 5272591.55 | 6932633.18 | 11610190.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20514990.41 | 23592924.74 | 39179551.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9886561.14 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19890.18 | 624066.35 | 1064494.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1305234385.22 | 1792497556.54 | 2933911029.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 759822.93 | 1000770.45 | 1534683.88 |
| 应付基金托管费 | 217092.25 | 285934.42 | 438481.11 |
| 应付交易清算款 | 6353599.71 | 2791.74 | 73233426.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 713290.62 | 709181.74 | 285480.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 21060.31 | 36645.87 | -104036.15 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 72763602.18 | 189118586.95 | 334094633.70 |
| 基金单位总额 | 771493927.82 | 997556972.99 | 1664137566.34 |
| 未分配收益 | 460976855.22 | 605821996.60 | 935678829.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1232470783.04 | 1603378969.59 | 2599816396.19 |
| 基金单位发行总份额 | 771493927.82 | 997556972.99 | 1664137566.34 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.61 | 1.62 | 1.57 |
| 清算备付金 | 5050886.46 | 6734680.82 | 11342024.36 |
| 买入返售证券 | 10000000.00 | 88960610.98 | 18000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1305234385.22 | 1792497556.54 | 2933911029.89 |
| 基金持有人权益合计 | 1232470783.04 | 1603378969.59 | 2599816396.19 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179019.47 | 98626.35 | 189117.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3169921.67 | 3226037.51 | 3260212.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2100520.94 | 6596331.43 | 5005293.83 |
| 股票投资市值 | 207667101.83 | 275882295.95 | 363963970.29 |
| 债券投资市值 | 1051143707.18 | 1361686447.69 | 2290868681.61 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
