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民生加银品牌蓝筹(690001)

民生加银品牌蓝筹(690001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 21年第1季
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款35969926.1752666489.1578831634.93
保证金841539.55835576.391108392.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3273.506628.9276755.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2268352.05117539.10
应收申购款24106.4881070.4697587.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值171561769.58280074261.51285576694.17
应付基金管理费及业绩报酬182017.01337733.38194649.61
应付基金托管费30336.1856288.9332441.62
应付交易清算款26581089.97NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金938320.95283461.72340662.02
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29412555.792707918.292880495.52
基金单位总额46931031.9286354049.2997292290.51
未分配收益95218181.87191012293.93185403908.14
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值142149213.79277366343.22282696198.65
基金单位发行总份额46931031.9286354049.2997292290.51
每份基金单位资产净值3.033.212.91
清算备付金701611.95711482.17965723.53
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计171561769.58280074261.51285576694.17
基金持有人权益合计142149213.79277366343.22282696198.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债160002.74352593.92446959.07
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1327334.121327335.461327336.26
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款193454.82350504.88538446.94
股票投资市值134722923.88224005545.40205344784.20
债券投资市值NaN210599.14NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元