会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 21年第1季 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 35969926.17 | 52666489.15 | 78831634.93 |
保证金 | 841539.55 | 835576.39 | 1108392.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 3273.50 | 6628.92 | 76755.40 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 2268352.05 | 117539.10 |
应收申购款 | 24106.48 | 81070.46 | 97587.98 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 171561769.58 | 280074261.51 | 285576694.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 182017.01 | 337733.38 | 194649.61 |
应付基金托管费 | 30336.18 | 56288.93 | 32441.62 |
应付交易清算款 | 26581089.97 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 938320.95 | 283461.72 | 340662.02 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29412555.79 | 2707918.29 | 2880495.52 |
基金单位总额 | 46931031.92 | 86354049.29 | 97292290.51 |
未分配收益 | 95218181.87 | 191012293.93 | 185403908.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 142149213.79 | 277366343.22 | 282696198.65 |
基金单位发行总份额 | 46931031.92 | 86354049.29 | 97292290.51 |
每份基金单位资产净值 | 3.03 | 3.21 | 2.91 |
清算备付金 | 701611.95 | 711482.17 | 965723.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 171561769.58 | 280074261.51 | 285576694.17 |
基金持有人权益合计 | 142149213.79 | 277366343.22 | 282696198.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 160002.74 | 352593.92 | 446959.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1327334.12 | 1327335.46 | 1327336.26 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 193454.82 | 350504.88 | 538446.94 |
股票投资市值 | 134722923.88 | 224005545.40 | 205344784.20 |
债券投资市值 | NaN | 210599.14 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |