会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40574516.00 | 32320891.28 | 43438075.36 |
| 保证金 | 371036.65 | 296256.10 | 2133190.11 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8229.41 | 7554.67 | 11147.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72044.41 | 653837.00 | 685008.99 |
| 应收申购款 | 48489.52 | 571991.35 | 233636.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 470167605.40 | 455402042.38 | 573330652.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 568886.49 | 591546.13 | 809296.66 |
| 应付基金托管费 | 94814.41 | 98591.02 | 134882.82 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 257988.36 | 440096.02 | 394692.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1591366.85 | 2130123.16 | 3178886.14 |
| 基金单位总额 | 251093385.92 | 259865219.14 | 371552859.44 |
| 未分配收益 | 217482852.63 | 193406700.08 | 198598907.01 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 468576238.55 | 453271919.22 | 570151766.45 |
| 基金单位发行总份额 | 251093385.92 | 259865219.14 | 371552859.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.87 | 1.74 | 1.54 |
| 清算备付金 | 255640.83 | 168968.67 | 2016383.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 470167605.40 | 455402042.38 | 573330652.59 |
| 基金持有人权益合计 | 468576238.55 | 453271919.22 | 570151766.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 277759.49 | 166827.78 | 255170.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 137000.00 | 137000.00 | 137000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 239749.77 | 696062.21 | 1447843.89 |
| 股票投资市值 | 429093289.41 | 421551511.98 | 526829594.61 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
