会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1358257.78 | 2194849.42 | 3875303.71 |
| 保证金 | NaN | 24255.89 | 4998997.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27091431.45 | 33448626.49 | 26203779.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 289.76 | 75846.11 | 10283.13 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1826125110.99 | 2109107577.91 | 1835686364.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 464399.74 | 446767.75 | 464455.24 |
| 应付基金托管费 | 154799.91 | 148922.61 | 154818.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41136.86 | 19424.80 | 12227.60 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 37526.75 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1218532.37 | 314626829.50 | 1232073.86 |
| 基金单位总额 | 1743244340.66 | 1747493782.20 | 1749785335.22 |
| 未分配收益 | 81662237.96 | 46986966.21 | 84668955.41 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1824906578.62 | 1794480748.41 | 1834454290.63 |
| 基金单位发行总份额 | 1743244340.66 | 1747493782.20 | 1749785335.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 4960000.00 |
| 买入返售证券 | 8000132.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1826125110.99 | 2109107577.91 | 1835686364.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1824906578.62 | 1794480748.41 | 1834454290.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258012.89 | 153176.90 | 258022.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 273560.72 | 273328.57 | 308814.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26516.87 | 48031.33 | 33543.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1789675000.00 | 2073364000.00 | 1800598000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
