会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 753375.34 | 21799653.92 | 24809728.23 |
| 保证金 | 41188.04 | 5715388.97 | 409589.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 228.02 | 3330039.42 | 17365282.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1997.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 796788.40 | 314616439.90 | 829647417.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 329.20 | 332856.06 | 411382.13 |
| 应付基金托管费 | 137.17 | 138690.01 | 171409.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9994332.88 | 20204144.74 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 784.39 | 74908.53 | 88129.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 151250.76 | 10625301.92 | 21076105.31 |
| 基金单位总额 | 537399.20 | 285378149.18 | 767550086.58 |
| 未分配收益 | 108138.44 | 18612988.80 | 41021225.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 645537.64 | 303991137.98 | 808571311.76 |
| 基金单位发行总份额 | 537399.20 | 285378149.18 | 767550086.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | 5683576.95 | 336330.75 |
| 买入返售证券 | NaN | 138400697.60 | 68900303.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 796788.40 | 314616439.90 | 829647417.07 |
| 基金持有人权益合计 | 645537.64 | 303991137.98 | 808571311.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150000.00 | 84301.55 | 200001.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 212.89 | 1037.91 |
| 股票投资市值 | NaN | 6737466.10 | 60259651.78 |
| 债券投资市值 | NaN | 138657090.00 | 657902861.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
