会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10301060.81 | 1539118.55 | 4886490.16 |
| 保证金 | 513368.91 | 337.84 | 11.12 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 21436645.70 | 15452144.70 | 8043428.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 15275.98 | NaN | 53171.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1210695917.40 | 1051945619.09 | 644733231.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 268136.97 | 261704.33 | 162939.67 |
| 应付基金托管费 | 89379.01 | 87234.78 | 54313.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15686.05 | 29894.60 | 20261.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 30933.25 | 6509.45 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 166185100.12 | 49073258.75 | 449033.26 |
| 基金单位总额 | 1007198663.18 | 969728058.21 | 604151682.84 |
| 未分配收益 | 37312154.10 | 33144302.13 | 40132515.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1044510817.28 | 1002872360.34 | 644284198.63 |
| 基金单位发行总份额 | 1007198663.18 | 969728058.21 | 604151682.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | 503533.94 | 333.89 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20460230.69 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1210695917.40 | 1051945619.09 | 644733231.89 |
| 基金持有人权益合计 | 1044510817.28 | 1002872360.34 | 644284198.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 150991.50 | 149470.76 | 211459.11 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 125862.95 | 38680.43 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 64360.95 | 20.00 | 40.10 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1178429566.00 | 1034954018.00 | 611289900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
