会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6820722.05 | 1990357.86 | 8947337.74 |
| 保证金 | 457993.51 | 518677.05 | 374036.67 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 859016.90 | 250535.10 | 1652708.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 464755.15 | 2370380.01 | NaN |
| 应收申购款 | 20746.10 | 59128.83 | 2371.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 71971869.71 | 69590974.01 | 151374884.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20070.91 | 22781.46 | 45979.64 |
| 应付基金托管费 | 5017.70 | 5695.38 | 11494.90 |
| 应付交易清算款 | 12607.03 | 289727.51 | 74049.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 29023.22 | 18855.56 | 40665.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2534.79 | 1542.46 | 4635.59 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12838503.54 | 10483686.55 | 18350191.38 |
| 基金单位总额 | 41181450.17 | 43023221.97 | 98612332.81 |
| 未分配收益 | 17951916.00 | 16084065.49 | 34412360.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 59133366.17 | 59107287.46 | 133024693.49 |
| 基金单位发行总份额 | 41181450.17 | 43023221.97 | 98612332.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.35 | 1.32 |
| 清算备付金 | 437992.28 | 483608.39 | 336928.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 71971869.71 | 69590974.01 | 151374884.87 |
| 基金持有人权益合计 | 59133366.17 | 59107287.46 | 133024693.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 165307.97 | 86662.61 | 125019.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 88.53 | 178.74 | 201.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 100510.34 | 55138.58 | 42856.59 |
| 股票投资市值 | 5609638.40 | 4510511.00 | 15857109.06 |
| 债券投资市值 | 57738997.60 | 59891384.16 | 124541322.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
