会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 40059137.43 | 1562430.67 | 20554033.24 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 156158.73 | 18256.61 | 376863.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 20.00 | NaN | 10.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 154704627.23 | 205757983.40 | 283184698.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 22695.30 | 34059.88 | 27049.45 |
| 应付基金托管费 | 5673.80 | 8514.95 | 6762.36 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 18855.31 | 20417.95 | 18120.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107017.70 | 176529.84 | 241740.14 |
| 基金单位总额 | 154597609.53 | 205581453.56 | 282942958.57 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 154597609.53 | 205581453.56 | 282942958.57 |
| 基金单位发行总份额 | 154597609.53 | 205581453.56 | 282942958.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 54680515.04 | 64434449.53 | 102584963.88 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 154704627.23 | 205757983.40 | 283184698.71 |
| 基金持有人权益合计 | 154597609.53 | 205581453.56 | 282942958.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 45300.00 | 98560.15 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 59808796.03 | 139742846.59 | 159668828.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
