会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13492298848.31 | 13535922916.93 | 13846345629.83 |
| 保证金 | 2964.77 | 209274.74 | 249145.31 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 113616385.89 | 121793503.65 | 113893947.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 404895.70 | 5153790.45 | 213121.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 30625775925.28 | 30930311512.14 | 29672188696.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8199421.84 | 7922017.19 | 7664611.49 |
| 应付基金托管费 | 1615037.61 | 1560397.34 | 1509696.20 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 170000000.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 410991.15 | 466792.08 | 529669.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 35405.30 | 86477.72 | 68235.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 558334660.27 | 989442530.14 | 1445181495.03 |
| 基金单位总额 | 30067441265.01 | 29940868982.00 | 28227007201.07 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 30067441265.01 | 29940868982.00 | 28227007201.07 |
| 基金单位发行总份额 | 30067441265.01 | 29940868982.00 | 28227007201.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | 170821.32 | 243272.67 |
| 买入返售证券 | 5982285362.18 | 7447386093.89 | 7235602423.57 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 30625775925.28 | 30930311512.14 | 29672188696.10 |
| 基金持有人权益合计 | 30067441265.01 | 29940868982.00 | 28227007201.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199300.00 | 106179.65 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 112428.03 | 165066.01 | 284223.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 177339.90 | 29723.92 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11007167468.43 | 9629492462.68 | 8221927642.59 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
