会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2082037.63 | 2378102.30 | 626072.37 |
| 保证金 | 68043.07 | 17245.86 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 42777166.09 | 3018233.02 | 3786805.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 236.99 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 110.00 | 34209.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2448150246.79 | 210212934.07 | 264665088.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 552234.27 | 51736.14 | 52222.72 |
| 应付基金托管费 | 184078.07 | 17245.36 | 17407.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 45747.84 | 16777.46 | 11418.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4970.51 | NaN | 15391.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 72878284.68 | 194706.44 | 58182961.84 |
| 基金单位总额 | 2275607921.37 | 194075879.06 | 194135601.87 |
| 未分配收益 | 99664040.74 | 15942348.57 | 12346524.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2375271962.11 | 210018227.63 | 206482126.20 |
| 基金单位发行总份额 | 2275607921.37 | 194075879.06 | 194135601.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.15 | 1.13 |
| 清算备付金 | NaN | 15927.29 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 21000148.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2448150246.79 | 210212934.07 | 264665088.04 |
| 基金持有人权益合计 | 2375271962.11 | 210018227.63 | 206482126.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79300.00 | 86659.40 | 165000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 9650.82 | 12451.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 30.22 | 4040.84 | 798.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2403223000.00 | 183798857.40 | 260218000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
