会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 101482332.35 | 1196214.02 | 17055946.26 |
| 保证金 | 1065872.77 | 1190747.01 | 91877.20 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 62760840.99 | 67380671.29 | 61268535.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 43128.99 | 11559.84 | 566737.83 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4461243175.10 | 4168203325.66 | 4220512371.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 923617.86 | 855218.45 | 898842.26 |
| 应付基金托管费 | 307872.63 | 285072.84 | 299614.09 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 71543.82 | 67268.06 | 50915.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 162560.80 | 86497.09 | 82020.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 733924288.33 | 723644882.04 | 669383137.06 |
| 基金单位总额 | 3526180966.90 | 3339013129.76 | 3393350348.73 |
| 未分配收益 | 201137919.87 | 105545313.86 | 157778886.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3727318886.77 | 3444558443.62 | 3551129234.75 |
| 基金单位发行总份额 | 3526180966.90 | 3339013129.76 | 3393350348.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.05 |
| 清算备付金 | 1049674.23 | 1176455.28 | 67374.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 9000133.50 | 49950274.93 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4461243175.10 | 4168203325.66 | 4220512371.81 |
| 基金持有人权益合计 | 3727318886.77 | 3444558443.62 | 3551129234.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199300.82 | 103519.55 | 199000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14022.50 | 13300.43 | 12992.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4558.39 | 2693.06 | 63569.06 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4295891000.00 | 4089424000.00 | 4091579000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
