会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 393306069.11 | 271616262.50 | 211255918.90 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2544498.91 | 2544909.73 | 2501593.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 5603670.47 | 10000000.00 | 100000.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1346552983.82 | 891676506.89 | 1216791131.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 422275.43 | 242318.81 | 322605.44 |
| 应付基金托管费 | 63981.13 | 36714.97 | 48879.64 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55607.11 | 57179.81 | 55979.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 0.01 | 3617.39 | 0.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 898127.97 | 38028647.75 | 874963.78 |
| 基金单位总额 | 1345654855.85 | 853647859.14 | 1215916168.13 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1345654855.85 | 853647859.14 | 1215916168.13 |
| 基金单位发行总份额 | 1345654855.85 | 853647859.14 | 1215916168.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 266705065.05 | 208671438.59 | 444010338.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1346552983.82 | 891676506.89 | 1216791131.91 |
| 基金持有人权益合计 | 1345654855.85 | 853647859.14 | 1215916168.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196688.96 | 223754.56 | 315867.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7230.23 | 8925.69 | 19167.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 678393680.28 | 398843896.07 | 558923281.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
