会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 709856.12 | 142327.09 | 116180.42 |
| 保证金 | 7156.26 | 389027.65 | 87120.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 144.29 | 198642.46 | 471332.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10901178.27 | 201817.60 | 100439.08 |
| 应收申购款 | NaN | 50001938.44 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11719610.14 | 61407753.56 | 13173821.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5511.38 | 6602.46 | 7635.65 |
| 应付基金托管费 | 1574.68 | 1886.43 | 2181.63 |
| 应付交易清算款 | NaN | 198777.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 157.50 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 213686.16 | 309546.44 | 210119.93 |
| 基金单位总额 | 11241770.77 | 60119639.31 | 12269280.52 |
| 未分配收益 | 264153.21 | 978567.81 | 694421.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 11505923.98 | 61098207.12 | 12963701.83 |
| 基金单位发行总份额 | 10447081.08 | 10435483.72 | 11446970.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.02 | 1.06 |
| 清算备付金 | 5784.03 | 387610.20 | 86500.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 2200000.00 | 3200000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11719610.14 | 61407753.56 | 13173821.76 |
| 基金持有人权益合计 | 11505923.98 | 61098207.12 | 12963701.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.82 | 99177.14 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6366.98 | 2820.37 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 101275.20 | 8274000.32 | 9198750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
