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西部利得稳健双利A(675011)

西部利得稳健双利A(675011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5077022.1714995164.476302171.67
保证金1132888.451125154.401436956.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4941635.71905000.24812265.99
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款18609349.6112335.82NaN
应收申购款1171302.491956566.751057260.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值769512793.61451503713.27170999041.00
应付基金管理费及业绩报酬373243.65245441.9876401.42
应付基金托管费106641.0670126.2621829.01
应付交易清算款NaNNaN907395.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金36564.138628.1813136.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN5635.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12319148.756777124.7240553948.90
基金单位总额435249507.68289476455.5892967334.86
未分配收益321944137.18155250132.9737477757.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值757193644.86444726588.55130445092.10
基金单位发行总份额435249507.68289476455.5892967334.86
每份基金单位资产净值1.741.541.41
清算备付金1063890.711086695.301420213.75
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计769512793.61451503713.27170999041.00
基金持有人权益合计757193644.86444726588.55130445092.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债269598.97168073.68125222.15
收益分配NaNNaNNaN
未交税金504891.08504080.79502583.04
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款986983.835743223.58881577.22
股票投资市值44929557.4031533421.6015276567.00
债券投资市值693651037.78400976069.99146113819.32
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元