会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 692051.48 | 3676531.36 | 14802785.59 |
| 保证金 | 61823.23 | 252557.89 | 1092344.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 100.71 | 16534.80 | 755725.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4877003.44 | 260556.02 |
| 应收申购款 | 2890.55 | 31333.13 | 93013.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3302697.77 | 35183274.64 | 185594435.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4145.42 | 44387.34 | 265930.91 |
| 应付基金托管费 | 276.36 | 2959.14 | 17728.75 |
| 应付交易清算款 | 12111.07 | NaN | 161054.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 5641.65 | 89228.64 | 130799.87 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 81210.77 | 267673.42 | 757213.84 |
| 基金单位总额 | 1576297.58 | 16029607.08 | 96704211.92 |
| 未分配收益 | 1645189.42 | 18885994.14 | 88133009.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3221487.00 | 34915601.22 | 184837221.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1576297.58 | 16029607.08 | 96704211.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.04 | 2.18 | 1.91 |
| 清算备付金 | 12344.00 | 42235.65 | 971070.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3302697.77 | 35183274.64 | 185594435.15 |
| 基金持有人权益合计 | 3221487.00 | 34915601.22 | 184837221.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 33325.63 | 93668.46 | 179000.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 120.01 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 25710.64 | 37429.84 | 2579.96 |
| 股票投资市值 | 2545831.80 | 24828264.02 | 135071510.15 |
| 债券投资市值 | NaN | 1501050.00 | 33518500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
