会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 135585060.08 | 91545114.93 | 95421421.12 |
| 保证金 | 29560950.61 | 19379764.58 | 15534828.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 63236.30 | 44858.56 | 52939.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 14666346.45 | 7853512.40 |
| 应收申购款 | 3098558.55 | 4137431.42 | 71470304.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1373403423.17 | 1385532337.89 | 1492481445.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 864113.89 | 890230.55 | 832682.35 |
| 应付基金托管费 | 162021.37 | 166918.20 | 156127.90 |
| 应付交易清算款 | 54894670.97 | NaN | 10088908.43 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 613431.33 | 2496525.88 | 814410.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 58413237.89 | 25305733.18 | 14935426.08 |
| 基金单位总额 | 627116345.39 | 611202489.86 | 702915312.01 |
| 未分配收益 | 687873839.89 | 749024114.85 | 774630707.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1314990185.28 | 1360226604.71 | 1477546019.21 |
| 基金单位发行总份额 | 627116345.39 | 611202489.86 | 702915312.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.11 | 2.23 | 2.11 |
| 清算备付金 | 27720064.37 | 16183576.83 | 8161025.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1373403423.17 | 1385532337.89 | 1492481445.29 |
| 基金持有人权益合计 | 1314990185.28 | 1360226604.71 | 1477546019.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 241063.15 | 281564.45 | 241240.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 40963.76 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1453507.23 | 21233747.37 | 2452269.62 |
| 股票投资市值 | 1205095617.63 | 1255758821.95 | 1302148438.83 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
