会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30345314.53 | 21212874.57 | 30737932.86 |
| 保证金 | 348726.78 | 195705.22 | 1817091.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5952587.03 | 5406002.79 | 5009749.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9840635.68 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 504.80 | 192439.01 | 3842908.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 584878694.63 | 696355641.74 | 656346771.45 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 565391.71 | 684996.31 | 593503.00 |
| 应付基金托管费 | 70673.95 | 85624.52 | 74187.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 703989.05 | 11145862.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 44118.21 | 53061.38 | 76087.10 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11089251.54 | 3202224.62 | 13695321.66 |
| 基金单位总额 | 322473203.79 | 381946445.41 | 370373933.05 |
| 未分配收益 | 251316239.30 | 311206971.71 | 272277516.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 573789443.09 | 693153417.12 | 642651449.79 |
| 基金单位发行总份额 | 322473203.79 | 381946445.41 | 370373933.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.83 | 1.75 |
| 清算备付金 | 179084.30 | 49043.28 | 1653931.95 |
| 买入返售证券 | NaN | 60000000.00 | 30000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 584878694.63 | 696355641.74 | 656346771.45 |
| 基金持有人权益合计 | 573789443.09 | 693153417.12 | 642651449.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199301.46 | 213990.88 | 179184.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2206.15 | 1098.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 130150.67 | 1363109.61 | 1538404.00 |
| 股票投资市值 | 126682894.51 | 155119428.85 | 177265144.92 |
| 债券投资市值 | 411708031.30 | 454229191.30 | 407673943.48 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
