会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9885090.76 | 12242765.07 | 13660678.56 |
| 保证金 | 1378170.56 | 1420586.83 | 5005553.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1359492.27 | 337819.21 | 933841.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 94091.14 | 22311.19 | 638394.15 |
| 应收申购款 | 29070.17 | 1608.07 | 3182.80 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 250044547.43 | 242707694.30 | 362625788.35 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 246140.62 | 280900.75 | 439137.62 |
| 应付基金托管费 | 16409.36 | 18726.73 | 29275.84 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 179360.52 | 249253.86 | 539369.22 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25056.02 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 54234714.03 | 644283.11 | 1207410.67 |
| 基金单位总额 | 102771259.41 | 141588569.26 | 241398661.92 |
| 未分配收益 | 93038573.99 | 100474841.93 | 120019715.76 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 195809833.40 | 242063411.19 | 361418377.68 |
| 基金单位发行总份额 | 102771259.41 | 141588569.26 | 241398661.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.90 | 1.71 | 1.50 |
| 清算备付金 | 1176092.29 | 907275.44 | 4630998.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 250044547.43 | 242707694.30 | 362625788.35 |
| 基金持有人权益合计 | 195809833.40 | 242063411.19 | 361418377.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179314.20 | 93605.35 | 179013.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.17 | 1.34 | 4.18 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13932.50 | 1795.08 | 20610.47 |
| 股票投资市值 | 144362032.53 | 214131298.41 | 266138069.42 |
| 债券投资市值 | 92936600.00 | 14551305.52 | 76246069.28 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
