会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18369511.16 | 12996760.07 | 32691355.69 |
| 保证金 | 1039702.76 | 766756.05 | 6680912.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6868336.33 | 413975.34 | 2097826.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5094092.48 | 22031.81 | 706023.52 |
| 应收申购款 | 1882.47 | 535715.86 | 1324.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 592011433.81 | 258824628.82 | 313943873.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 402993.91 | 182783.02 | 290372.28 |
| 应付基金托管费 | 67165.65 | 30463.82 | 48395.39 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 135740.25 | 227159.83 | 626686.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 736.18 | NaN | 5048.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 15823285.94 | 7521491.96 | 26430603.30 |
| 基金单位总额 | 414584508.54 | 181572104.75 | 220409639.62 |
| 未分配收益 | 161603639.33 | 69731032.11 | 67103630.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 576188147.87 | 251303136.86 | 287513270.08 |
| 基金单位发行总份额 | 414584508.54 | 181572104.75 | 220409639.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.35 | 1.23 |
| 清算备付金 | 920211.94 | 508540.85 | 6395673.85 |
| 买入返售证券 | 39630419.45 | 40000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 592011433.81 | 258824628.82 | 313943873.38 |
| 基金持有人权益合计 | 576188147.87 | 251303136.86 | 287513270.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 213613.53 | 179003.16 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.67 | 2346.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4911.75 | 6848845.59 | 3252308.21 |
| 股票投资市值 | 147821397.86 | 174336005.65 | 164471477.16 |
| 债券投资市值 | 373186091.30 | 29753384.04 | 107294953.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
