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西部利得行业主题C(673043)

西部利得行业主题C(673043)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款18369511.1612996760.0732691355.69
保证金1039702.76766756.056680912.82
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6868336.33413975.342097826.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5094092.4822031.81706023.52
应收申购款1882.47535715.861324.63
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值592011433.81258824628.82313943873.38
应付基金管理费及业绩报酬402993.91182783.02290372.28
应付基金托管费67165.6530463.8248395.39
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金135740.25227159.83626686.73
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息736.18NaN5048.74
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15823285.947521491.9626430603.30
基金单位总额414584508.54181572104.75220409639.62
未分配收益161603639.3369731032.1167103630.46
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值576188147.87251303136.86287513270.08
基金单位发行总份额414584508.54181572104.75220409639.62
每份基金单位资产净值1.241.351.23
清算备付金920211.94508540.856395673.85
买入返售证券39630419.4540000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计592011433.81258824628.82313943873.38
基金持有人权益合计576188147.87251303136.86287513270.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179300.00213613.53179003.16
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.672346.62
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4911.756848845.593252308.21
股票投资市值147821397.86174336005.65164471477.16
债券投资市值373186091.3029753384.04107294953.30
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元