会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32345605.55 | 6052022.58 | 20119328.10 |
| 保证金 | 1725138.18 | 1988626.94 | 1306079.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4275.23 | 365112.26 | 1350891.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1405081.42 | 690311.53 | 1931347.05 |
| 应收申购款 | 44537.46 | 11930.00 | 3116.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 163827634.28 | 245478633.40 | 259997050.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 103087.54 | 106334.19 | 113695.74 |
| 应付基金托管费 | 22090.20 | 22785.90 | 24363.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128106.72 | 59296.65 | 31771.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 10773.78 | 17235.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5329173.73 | 55337623.57 | 60545130.80 |
| 基金单位总额 | 81263167.24 | 105177505.64 | 122973236.83 |
| 未分配收益 | 77235293.31 | 84963504.19 | 76478682.44 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 158498460.55 | 190141009.83 | 199451919.27 |
| 基金单位发行总份额 | 81263167.24 | 105177505.64 | 122973236.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.81 | 1.62 |
| 清算备付金 | 1686840.22 | 1941939.04 | 1191132.20 |
| 买入返售证券 | NaN | 8000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 163827634.28 | 245478633.40 | 259997050.07 |
| 基金持有人权益合计 | 158498460.55 | 190141009.83 | 199451919.27 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 91122.86 | 54000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4881862.46 | 32119.61 | 287822.51 |
| 股票投资市值 | 128302996.44 | 148346630.09 | 147268895.54 |
| 债券投资市值 | NaN | 80024000.00 | 88017391.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
