会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 127591913.41 | 255135582.73 | 304366774.85 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1593465.62 | 3289260.94 | 4100032.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 66665.12 | NaN | 2178544.74 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 437666876.61 | 654135805.48 | 892951368.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 102780.57 | 146501.81 | 208025.02 |
| 应付基金托管费 | 30453.51 | 43407.95 | 61637.01 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9532.62 | 12974.18 | 19581.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 6889.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 350386.08 | 631277.15 | 43164808.84 |
| 基金单位总额 | 437316490.53 | 653504528.33 | 849786559.54 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 437316490.53 | 653504528.33 | 849786559.54 |
| 基金单位发行总份额 | 437316490.53 | 619251717.94 | 822777321.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 69300223.95 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 437666876.61 | 654135805.48 | 892951368.38 |
| 基金持有人权益合计 | 437316490.53 | 653504528.33 | 849786559.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110771.56 | 289000.00 | 247686.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1912.25 | 7333.15 | 9005.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 308414832.46 | 395710961.81 | 513005792.77 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
