会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 185725.49 | 18027849.47 | 402954.43 |
| 保证金 | 1311328.02 | 270896.17 | 1384734.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1626506.45 | 1793731.23 | 1088406.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 129576.63 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3825.77 | 156643.54 | 309872.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 119244393.68 | 153679290.71 | 86350205.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56716.09 | 69421.57 | 39466.46 |
| 应付基金托管费 | 16204.60 | 19834.72 | 11276.14 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14482212.99 | 107898.29 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8172.65 | 7092.41 | 28756.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -9727.99 | NaN | -5923.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28480007.47 | 21288953.91 | 21399234.87 |
| 基金单位总额 | 50438889.97 | 75849921.95 | 37562808.90 |
| 未分配收益 | 40325496.24 | 56540414.85 | 27388161.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 90764386.21 | 132390336.80 | 64950970.46 |
| 基金单位发行总份额 | 50438889.97 | 75849921.95 | 37562808.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.73 | 1.69 |
| 清算备付金 | 1286512.27 | 247401.19 | 1348663.90 |
| 买入返售证券 | NaN | 28300000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 119244393.68 | 153679290.71 | 86350205.33 |
| 基金持有人权益合计 | 90764386.21 | 132390336.80 | 64950970.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95233.39 | 54800.87 | 15026.28 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5392.49 | 10233.66 | 4542.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 498169.00 | 6626233.16 | 92131.07 |
| 股票投资市值 | 8976836.00 | 6061020.60 | 9495977.82 |
| 债券投资市值 | 107010595.32 | 99069149.70 | 73668260.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
