会计年度 |
 |
| 项目 | 17年中期 | 16年年度 | 16年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1592441.59 | 2265294.78 | 1685067.31 |
| 保证金 | 93470.28 | 51151.13 | 43223.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8790.41 | 535.51 | 19553.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 25201.38 | NaN |
| 应收申购款 | 167266.82 | 9881.42 | 18846.36 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33494455.68 | 35402035.72 | 34337770.15 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27571.41 | 27926.18 | 27493.02 |
| 应付基金托管费 | 4135.73 | 4188.94 | 4123.95 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 25692.15 | 28619.25 | 2783.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 753156.00 | 425116.18 | 518934.94 |
| 基金单位总额 | 24006988.83 | 28581202.32 | 27715156.72 |
| 未分配收益 | 8734310.85 | 6395717.22 | 6103678.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32741299.68 | 34976919.54 | 33818835.21 |
| 基金单位发行总份额 | 24006988.83 | 28581202.32 | 27715156.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.36 | 1.22 | 1.22 |
| 清算备付金 | 76808.28 | 32698.40 | 1475.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33494455.68 | 35402035.72 | 34337770.15 |
| 基金持有人权益合计 | 32741299.68 | 34976919.54 | 33818835.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 385393.48 | 350030.91 | 399711.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 310363.23 | 14350.90 | 84822.77 |
| 股票投资市值 | 31035006.58 | 33049971.50 | 31571179.48 |
| 债券投资市值 | 597480.00 | NaN | 999900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
