会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 113647.69 | 166254.36 | 471487.68 |
| 保证金 | 158567.97 | 421574.98 | 702337.81 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 201645.66 | 474195.41 | 779060.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 499759.77 | 97428.77 | 6676.03 |
| 应收申购款 | 9.99 | 318.31 | 992.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21147838.38 | 36570046.23 | 54838801.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11613.83 | 15710.91 | 30791.83 |
| 应付基金托管费 | 3318.26 | 4488.84 | 8797.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 350.00 | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3152774.17 | 9369921.98 | 476300.71 |
| 基金单位总额 | 16897545.90 | 24978609.82 | 48828741.45 |
| 未分配收益 | 1097518.31 | 2221514.43 | 5533759.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 17995064.21 | 27200124.25 | 54362500.53 |
| 基金单位发行总份额 | 16897545.90 | 24978609.82 | 48828741.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.09 | 1.13 |
| 清算备付金 | 155840.03 | 412178.21 | 698920.21 |
| 买入返售证券 | 1600000.00 | NaN | 5400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21147838.38 | 36570046.23 | 54838801.24 |
| 基金持有人权益合计 | 17995064.21 | 27200124.25 | 54362500.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 258046.43 | 321941.55 | 382686.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1615.20 | 2578.64 | 2696.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 478180.45 | 24852.04 | 51327.82 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 18574207.30 | 35410274.40 | 47478247.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
