会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 90410440.31 | 123450453.74 | 102967495.35 |
保证金 | 2222656.88 | 2261435.53 | 3441193.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 19457.61 | 23342.56 | 21281.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 16132590.31 | 29056339.62 | NaN |
应收申购款 | 306257.29 | 1028192.20 | 5341956.55 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 817175985.75 | 1214512707.99 | 1302360770.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1069449.23 | 1559694.71 | 1436177.66 |
应付基金托管费 | 178241.54 | 259949.12 | 239362.94 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 11509788.21 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 886900.09 | 1131891.65 | 1064440.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3643460.24 | 51878111.51 | 23610502.22 |
基金单位总额 | 174030870.41 | 220238318.84 | 243344118.86 |
未分配收益 | 639501655.10 | 942396277.64 | 1035406149.26 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 813532525.51 | 1162634596.48 | 1278750268.12 |
基金单位发行总份额 | 174030870.41 | 220238318.84 | 243344118.86 |
每份基金单位资产净值 | 4.67 | 5.28 | 5.25 |
清算备付金 | 1484188.84 | 1327990.22 | 2916598.46 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 817175985.75 | 1214512707.99 | 1302360770.34 |
基金持有人权益合计 | 813532525.51 | 1162634596.48 | 1278750268.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 722086.41 | 778087.04 | 716681.36 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 786782.97 | 48148488.99 | 8644051.53 |
股票投资市值 | 708084583.35 | 1058692944.34 | 1190588843.72 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |