会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2378998.19 | 4187081.95 | 4192393.38 |
| 保证金 | 6388.81 | 15330.87 | 67218.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23473.75 | 724.28 | 916.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 96228.58 | NaN | 313383.53 |
| 应收申购款 | 17234.94 | 35015.43 | 8685.24 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 63501756.87 | 70817140.72 | 77361938.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 40016.20 | 43188.11 | 49342.72 |
| 应付基金托管费 | 8003.26 | 8637.65 | 9868.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | 51.70 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 24878.89 | 23055.88 | 38711.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 354929.34 | 749727.72 | 508183.97 |
| 基金单位总额 | 34540284.28 | 41143285.44 | 48076687.77 |
| 未分配收益 | 28606543.25 | 28924127.56 | 28777067.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 63146827.53 | 70067413.00 | 76853754.90 |
| 基金单位发行总份额 | 34540284.28 | 41143285.44 | 48076687.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.83 | 1.70 | 1.60 |
| 清算备付金 | 2093.30 | 6480.03 | 58418.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 63501756.87 | 70817140.72 | 77361938.87 |
| 基金持有人权益合计 | 63146827.53 | 70067413.00 | 76853754.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180372.64 | 116010.23 | 220327.66 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 101658.35 | 558784.15 | 189933.51 |
| 股票投资市值 | 59979232.60 | 66578988.19 | 72779341.62 |
| 债券投资市值 | 1000200.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
