会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7021841.14 | 531686163.26 | 62031563.04 |
保证金 | 62562283.58 | 60058473.61 | 27880792.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5052363.92 | 11002892.98 | 3105750.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 33328591.15 | 37854720.66 | NaN |
应收申购款 | 688911.21 | 1407574.21 | 9041267.51 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4041664587.28 | 5200536297.15 | 4652675597.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5269275.28 | 6257677.66 | 5706796.97 |
应付基金托管费 | 878212.55 | 1042946.28 | 951132.84 |
应付交易清算款 | 35055310.13 | NaN | 253976.67 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4381238.86 | 6574673.31 | 3394050.32 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 52697997.08 | 90658183.83 | 98632997.65 |
基金单位总额 | 1826108373.39 | 2278991821.28 | 2021333912.54 |
未分配收益 | 2162858216.81 | 2830886292.04 | 2532708687.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3988966590.20 | 5109878113.32 | 4554042600.13 |
基金单位发行总份额 | 1826108373.39 | 2278991821.28 | 2021333912.54 |
每份基金单位资产净值 | 2.18 | 2.24 | 2.25 |
清算备付金 | 60852895.80 | 57234199.48 | 25671054.29 |
买入返售证券 | 261200000.00 | 318700000.00 | 136200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4041664587.28 | 5200536297.15 | 4652675597.78 |
基金持有人权益合计 | 3988966590.20 | 5109878113.32 | 4554042600.13 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 191138.73 | 387578.61 | 493001.07 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 21.85 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6922799.68 | 76395307.97 | 87834039.78 |
股票投资市值 | 3448159875.08 | 3942310472.43 | 4180192035.72 |
债券投资市值 | 223650721.20 | 297516000.00 | 234224189.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |