会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 748467072.86 | 484184102.18 | 533635220.35 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10967118.73 | 5421335.57 | 7224467.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 66672491.32 | 4143567.20 | 198107.89 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4378875099.09 | 1800016895.90 | 2484534269.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 645927.60 | 518089.51 | 622154.23 |
| 应付基金托管费 | 195735.63 | 156996.86 | 188531.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 38580.52 | 26240.89 | 25484.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 13636.95 | 2482.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1618445.63 | 135967835.50 | 46529698.24 |
| 基金单位总额 | 4377256653.46 | 1664049060.40 | 2438004571.47 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4377256653.46 | 1664049060.40 | 2438004571.47 |
| 基金单位发行总份额 | 4377256653.46 | 1664049060.40 | 2438004571.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1655695263.54 | 49941194.91 | 339327065.99 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4378875099.09 | 1800016895.90 | 2484534269.71 |
| 基金持有人权益合计 | 4377256653.46 | 1664049060.40 | 2438004571.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219059.12 | 114409.28 | 219156.91 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26488.01 | 16463.66 | 32621.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 135129.98 | 661673.55 | 444784.73 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1897073152.64 | 1256326696.04 | 1604149408.43 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
