会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 112325965.25 | 113759807.74 | 61494064.90 |
| 保证金 | 1376391.81 | 710965.49 | 1189422.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12689.81 | 11210.51 | 6937.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6079710.72 | 3092261.16 |
| 应收申购款 | 165045.07 | 93021.15 | 148400.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 690133662.30 | 514883669.71 | 523875203.31 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 867948.96 | 612811.81 | 622051.05 |
| 应付基金托管费 | 144658.15 | 102135.31 | 103675.15 |
| 应付交易清算款 | 2926992.83 | NaN | 1019793.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 791583.92 | 534042.17 | 529726.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5915451.66 | 2559417.61 | 3519379.82 |
| 基金单位总额 | 141068851.35 | 114659427.27 | 125486000.61 |
| 未分配收益 | 543149359.29 | 397664824.83 | 394869822.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 684218210.64 | 512324252.10 | 520355823.49 |
| 基金单位发行总份额 | 141068851.35 | 114659427.27 | 125486000.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.85 | 4.47 | 4.15 |
| 清算备付金 | 1259232.68 | 613362.40 | 1090616.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 690133662.30 | 514883669.71 | 523875203.31 |
| 基金持有人权益合计 | 684218210.64 | 512324252.10 | 520355823.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 432688.42 | 341936.94 | 430599.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 751579.38 | 968491.38 | 813534.39 |
| 股票投资市值 | 576253570.36 | 394228954.10 | 457944116.88 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
