会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 193633.89 | 526644.81 | 189336.10 |
| 保证金 | 671324.33 | 1049682.40 | 3044595.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1278233.46 | 2294098.39 | 1711848.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4980000.00 | 36210.57 |
| 应收申购款 | 42718.02 | 41784.28 | 134754.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 109403271.10 | 123234842.08 | 140617663.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 50161.48 | 48707.55 | 52313.19 |
| 应付基金托管费 | 16720.52 | 16235.84 | 17437.74 |
| 应付交易清算款 | 16022.95 | 5202128.57 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 162.50 | NaN | 162.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3262.32 | NaN | -11356.03 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23027054.15 | 29131000.60 | 37930406.26 |
| 基金单位总额 | 66278337.32 | 74331830.60 | 78589569.74 |
| 未分配收益 | 20097879.63 | 19772010.88 | 24097687.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 86376216.95 | 94103841.48 | 102687256.85 |
| 基金单位发行总份额 | 66278337.32 | 74331830.60 | 78589569.74 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.31 | 1.27 | 1.31 |
| 清算备付金 | 669213.15 | 1048681.90 | 3041522.34 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 109403271.10 | 123234842.08 | 140617663.11 |
| 基金持有人权益合计 | 86376216.95 | 94103841.48 | 102687256.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 650206.42 | 578532.34 | 639267.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3314.18 | 7893.38 | 8930.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14791368.40 | 5192115.53 | 220817.87 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 107217361.40 | 114342632.20 | 135500917.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
