会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8604654.49 | 2308797.11 | 8214287.16 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2094709.93 | 1267957.20 | 1229877.79 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 227616.92 | 11349529.79 | 1307925.57 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2457367894.46 | 122905202.24 | 229159513.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 633164.74 | 31551.80 | 33210.56 |
| 应付基金托管费 | 191868.11 | 9561.12 | 10063.81 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 58122.87 | 16768.23 | 10090.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4305045.97 | 641158.05 | 707382.96 |
| 基金单位总额 | 2453062848.49 | 122264044.19 | 228452131.00 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2453062848.49 | 122264044.19 | 228452131.00 |
| 基金单位发行总份额 | 2453062848.49 | 122264044.19 | 228452131.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 799177678.77 | 37980491.97 | 78500432.05 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2457367894.46 | 122905202.24 | 229159513.96 |
| 基金持有人权益合计 | 2453062848.49 | 122264044.19 | 228452131.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199488.83 | 99408.72 | 189640.23 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 152601.17 | 382131.01 | 309764.64 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1647263234.35 | 69998426.17 | 139906991.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
