会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18425596.57 | 17196201.30 | 13181922.40 |
| 保证金 | 1154945.17 | 530092.32 | 562299.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2222.12 | 1612.98 | 1917.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4834516.02 | NaN |
| 应收申购款 | 37558.49 | 1005276.07 | 5304.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 121967321.55 | 149809140.40 | 149728645.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 150670.54 | 164042.87 | 180517.54 |
| 应付基金托管费 | 25111.74 | 27340.47 | 30086.27 |
| 应付交易清算款 | 4198139.49 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 518745.06 | 316222.21 | 336154.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5233394.90 | 8626867.08 | 1835864.75 |
| 基金单位总额 | 53960918.91 | 60240207.61 | 76252307.91 |
| 未分配收益 | 62773007.74 | 80942065.71 | 71640472.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 116733926.65 | 141182273.32 | 147892780.31 |
| 基金单位发行总份额 | 53960918.91 | 60240207.61 | 76252307.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.16 | 2.34 | 1.94 |
| 清算备付金 | 1057793.30 | 448980.57 | 482350.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 121967321.55 | 149809140.40 | 149728645.06 |
| 基金持有人权益合计 | 116733926.65 | 141182273.32 | 147892780.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180286.41 | 95581.78 | 180769.81 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.34 | 2.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 160441.66 | 8023678.41 | 1108333.97 |
| 股票投资市值 | 102346999.20 | 125867107.72 | 135219520.43 |
| 债券投资市值 | NaN | 374333.99 | 757681.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
